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溢價(%)?

基於供求因素的問題,交易所買賣基金價格可能會高於或低於其資產淨值。當出現正溢價比率時,表示交易所買賣基金的市場價格比其資產淨值高。當出現負溢價比率時,表示市場價格低於其資產淨值。假設某基金溢價為+2%,即表示其市場價格比其資產淨值高2%。
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股票 - 香港 ETF
盈富基金
02800.HK
恒生指數 26.850
港元
-0.050 -0.186% 4.28千萬 11.46億
26.934 (-0.311%)
港元於2019/10/02
標智香港100
02825.HK
中證香港 100 24.450
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
24.335 (+0.474%)
港元於2019/09/30
股票 - 中國 (香港上市公司) ETF
安碩中國ETF
02801.HK
MSCI 中國 23.800
港元
-0.100 -0.418% 7.68萬 1.82百萬
23.927 (-0.530%)
港元於2019/10/02
力寶專選中港地產
02824.HK
力寶專選中港地產 74.950
港元
-0.150 -0.200% 300.00 2.25萬
74.675 (+0.369%)
港元於2019/10/02
恆生中國企業
02828.HK
恒生中國企業 103.000
港元
-0.100 -0.097% 1.93百萬 1.99億
103.290 (-0.281%)
港元於2019/10/02
股票 - 亞洲 ETF
安碩亞洲新興
02802.HK
MSCI 新興亞洲 49.500
港元
-0.100 -0.202% 0.00 0.00
49.470 (+0.061%)
港元於2019/10/02
領航亞洲
02805.HK
富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外) 21.750
港元
+0.150 +0.694% 800.00 1.74萬
22.082 (-1.503%)
港元於2019/09/30
股票 - 中國 (中國上市公司) ETF
PP中國基石
02803.HK
中證財新基石經濟指數 6.990
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
7.066 (-1.074%)
港元於2019/09/30
海通滬深三百
02811.HK
滬深 300 15.040
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
15.153 (-0.745%)
港元於2019/10/02
南方A50
02822.HK
富時中國 A50 14.440
港元
-0.060 -0.414% 5.58百萬 8.05千萬
14.590 (-1.025%)
港元於2019/10/02
安碩A50
02823.HK
富時中國 A50 14.400
港元
-0.080 -0.552% 2.75百萬 3.96千萬
14.514 (-0.787%)
港元於2019/10/02
標智滬深300
02827.HK
滬深 300 33.750
港元
-0.250 -0.735% 1.30萬 43.92萬
34.291 (-1.576%)
港元於2019/09/30
股票 - 越南 ETF
PP越南
02804.HK
MSCI 越南指數(NTR) 78.900
港元
-0.150 -0.190% 600.00 4.74萬
79.718 (-1.026%)
港元於2019/09/30
股票 - 東盟 ETF
PP新興東盟
02810.HK
道瓊斯新興東盟頂尖100指數 76.850
港元
-0.450 -0.582% 0.00 0.00
78.841 (-2.525%)
港元於2019/09/30
股票 - 環球 ETF
三星中國龍網
02812.HK
中證全球中國互聯網指數 10.660
港元
-0.020 -0.187% 0.00 0.00
10.592 (+0.647%)
港元於2019/10/02
固定收益 ETF
華夏政銀國債
02813.HK
彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數 114.200
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
114.579 (-0.331%)
港元於2019/10/02
ABF港債指數
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 98.300
港元
0.000 0.000% 59.00 5.71千
99.897 (-1.598%)
港元於2019/10/02
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亞洲 116.200
美元
0.000 0.000% 20.00 2.33千
115.920 (+0.242%)
美元於2019/10/02
股票 - 中國(中國概念股) ETF
未來中國生科
02820.HK
Solactive 中國生物科技指數NTR 58.650
港元
0.000 0.000% 3.25千 19.12萬
53.478 (+9.672%)
人民幣於2019/10/02
未來中國雲算
02826.HK
Solactive 中國雲端運算指數NTR 59.850
港元
0.000 0.000% 3.30千 19.75萬
54.416 (+9.987%)
人民幣於2019/10/02
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2019/10/03 13:06
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