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貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2

 
摩根印度小型企業 (美元)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 7,045.00 21.61
估值日期 2019/09/30 2019/09/30
夏普比率 0.37 0.00
3年期風險回報比率 0.58 0.44
累積表現
  • 1個月
+9.70% +9.64%
  • 3個月
+4.19% -0.55%
  • 6個月
+2.86% -2.22%
  • 年初至今
+11.47% +1.41%
  • 1年
-24.21% -11.80%
  • 3年
+1.44% 0.00%
  • 5年
+10.34% +87.20%
  • 自發行以來
N/A +116.10%
年度表現
  • 2018
-24.21% -11.80%
  • 2017
+34.46% +56.90%
  • 2016
+1.44% 0.00%
  • 2015
+8.75% -1.30%
  • 2014
+10.34% +87.20%
3年年度化波幅 14.73% 16.49%
基金特點
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司 摩根資產管理
基金經理 Hiroki Takayama Rukhshad Shroff & Rajendra Nair
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 426430420 USD 85200000
基金貨幣 日圓 美元
主題 中小企 中小企
地域分佈 日本 印度
基金內容
主要投資
  • 01
TOKUYAMA CORPORATION (2.17%) TeamLease Services Limited (4.50%)
  • 02
NOF CORPORATION (1.90%) SKF India Limited (3.90%)
  • 03
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD (1.98%) L&T Technology Services Ltd. (3.20%)
  • 04
KUMAGAI GUMI CO LTD (1.69%) Ascendas India Trust (4.60%)
  • 05
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP (1.79%) Dr. Lal PathLabs Limited (3.20%)
  • 06
PREMIUM GROUP CO LTD (1.81%)
  • 07
AMADA HOLDINGS CO LTD (1.74%)
  • 08
NICHIREI CORPORATION (1.68%)
  • 09
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC (1.74%)
  • 10
RELIA INC (1.62%)
投資及收費
最低首次投資額 N/A USD 1000
認購費 (首次認購費) A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 資產淨值之5.0%
轉換費 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 資產淨值之1.0%
維護費 保管人費用保管費:0.0024%至0.45%。保管人費用交易費用:每項交易5.5美元至124美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元)。表現費:每單位資產淨值相對最近一次計算及支付表現費的單位資產淨值之任何升幅的15%(每年支付)。請參閱JF基金的基金說明書內之「收費、開支及責任」一節。
贖回費 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) 現時為0%(最高可達資產淨值的0.5%)
日期及其他
發行日期 1987/05/13 2006/12/21
財政年度終結日 31/08 30/09
註冊國家 盧森堡 毛里求斯
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